당일 종가, 익일 기준가가 무슨 뜻인지요?

[주가]

어제 펀드 환매 신청했어요..
직원말이 어제 날짜 종가, 오늘 기준가로 환매 된다고 하더군요.
어제 종가=오늘 기준가 인가요????
종가는 뉴스에 나오니 알겠는데, 기준가의 뜻을 모르겠어서요..

[예]

오늘 종가는 내일 기준가입니다.^^

[..]

같은 거예요. 오늘의 종가를 내일의 기준가로 보는 거예요.

[...]

종가는 마감한 종합주가지수.
기준가는 어제의 종가를 반영한 오늘의 펀드 매매 기준이 되는 값.
최초 1000으로 시작해서 오르고 내리고 하죠.