@드디어 코스트코에 계란 사러 갈수있겠어요. 며칠 급등락으로 아침에 장보러 못갔거든요.
풀매도 후 어제 오전 풀매수 했다가 중간 급락때 차트 깨지는줄 알고 눈물의 손절 후.. 마이크론 qqq 차트상 아무래도 들어가야할거 같아서 덜덜 떨며 재매수 했다가 홀딩.
나스닥 개장후 마이크론 마이너스 3% 가는거 보고 또 걱정이 스물스물했다가 중간에 새벽에 3시에 깨서 시계 보고 다시 5시에 깨서 실적 뒤져보고 회심의 미소.
실적은 주당순익 25달러 나왔고요, 장기계약은 2030년까지 시장가중에 상위 수준이랍니다. 다음 분기 가이던스는 31불.
비싸게 장기계약으로 팔수있으면 적정주가 계산시 pbr이 아닌 per 개념으로 갈수도 있음. (한동희 애널리스트 참고)
작년대비 346% 매출 증가
1000원어치 팔면 850원이 남음
이와중에 샌디스크는 HBF관련 특허 출원함
하이닉스도 HBF관련 뭔가 하고 있음
안될공학에서 한참 설명 들었는데 들은건 전부 외계어이고 결론은 HBF와 HBM의 할일이 다르므로 HBM이 HBF로 대체될 수는 없다.
삼전 닉스 마론이 3형제가 지구 돈은 다 먹나 봅니다.
@ 어제의 하락은 정거장이었고 종착지는 좀더 멀어진 것 같네요.
MU 2026년 3분기 실적 하이라이트
매출: $41.46B (예상 $35.5B)
조정 EPS: $25.11 (예상 $20.4)
조정 총마진: 84.9% (예상 81.8%)
4분기 가이던스:
매출: $50.0B ± $1.0B (예상 $43.4B)
조정 EPS: $31.00 ± $1.00 (예상 $24.3)
총마진: 약 86% (예상 83%)
영업비용: 약 $1.65B
세그먼트 실적:
자동차 및 임베디드 매출: $4.63B (예상 $3.51B)
클라우드 메모리: 매출 $13.769B; 총마진 83%; 영업마진 78%
코어 데이터 센터: 매출 $11.524B; 총마진 87%; 영업마진 83%
모바일 및 클라이언트: 매출 $11.521B; 총마진 87%; 영업마진 86%
자동차 및 임베디드: 매출 $4.634B; 총마진 79%; 영업마진 75%
기타 지표:
영업 현금 흐름: $25.39B
조정 FCF: $18.3B
HBM4: 주요 고객 플랫폼을 위한 대량 출하 중; 여러 최종 고객에게 자격 샘플 발송
HBM4E: 2027년 달력 연도에 대량 생산 예상
G9 기반 PCIe Gen6 고성능 SSD: 대량 생산 중
고용량 245TB QLC SSD: 출하 개시
재무:
조정 순이익: $28.86B
조정 영업이익: $33.68B
조정 영업비용: $1.52B
자본 지출 투자, 순: $7.1B
현금, 유가증권, 제한 현금: $30.2B
자본 반환:
배당: 주당 $0.15, 2026년 7월 21일 지급, 2026년 7월 6일 기준 주주에게
코멘터리:
“마이크론의 기록적인 3분기 재무 실적과 4분기에 대한 더욱 강력한 전망은 AI 시대에서 메모리의 전략적 가치를 반영합니다.”
마이크론 LTA (장기계약
• 5년 계약 ( 2030년 까지) .
16개 계약 체결 • 디램 생산량의 20%, 낸드 생산량의 30% 수준
• 매출액의 50% 까지 커버 가능한 규모
"3등 업체 수준"