제미나이3 총괄책임진 구글 임원이
매6개월마다 2배씩 컴퓨팅파워 늘려야한다고.
이말은 반도체가 그렇게 들어간다는 말.
미국 인플레로 금리인상 국면이 벌어져
시장 부러지지 않으면
반도체기업들은 폭발적 성장이 4-5년 지속된다는 말.
12월 금리인하가 힘들어지고
원화환율 불안으로
연말 헷지펀드 포함 외인들 수익확정하려는 동기가 작용해서
국장이 당분간 오르내리는 조정장세이겠지만
시장 안부러진다는 시나리오에 베팅하는 분들이라면
반도체 기업 모아가기 좋은 시기라는 말입니다.
다만 20일선 깨지고 60일까지 열려있으니
서두를 필요없고
12월 중순 선물옵션만기때까지
조심스럽게 분할접근하시기 바랍니다.
늘 그렇듯
시장은 꾸준한 수익을 주는 곳이 아니라
특정시점 몇일 몇주 주식 안들고 있으면
수익의 70-80%를 못 먹는 곳입니다.
단기 타이밍을 지속적으로 맞출수 없으니
길게 보고 투자하고
내가 그린 시나리오랑 다른 변수가 생기면
위험관리 즉 주식시장에 참여한 투자금액을 일부 줄였다가
시나리오에 변경없다 판단되면 들고가는 안전한 투자가 필요합니다.
구글의 저 발언은 시사하는 바가 매우 크다고 생각해요.
제가 보는 시나리오에서는
핵심은 ai버블이 아니라(이건 그냥 소음으로 생각합니다)
인플레에 따른 금리 방향 여부입니다.
반도체 투자자분들 참고하시기 바라요.